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比如,甲企业上年度销售收入5000万元,预计当年销售收入7000万元,上年度销售利润率为20%,营运资金周转次数为2次,上年末流动资金贷款余额为1000万元,自有流动资金1000万元。计算甲企业当期短期借款融资需求。
营运成本=5000万元*(1+40%)*(1-20%)=5600万元。
年度营运资金=5600万元/2次=2800万元。
年度新增短期借款=2800万元-1000万元-1000万元=800万元。
栏目:财税服务
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